|
Als alle afrekeningen definitief zijn gemaakt, maar ook als nieuwe voorschotten zijn ingevoerd, dan kunnen journaalposten hiervan worden gemaakt naar AccountView.
Werkinstructie voorschotten
[periodiek: per maand, kwartaal of jaar]
| □ | Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens |
| □ | Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten |
| □ | Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit |
| □ | Vink de Bron Royalty voorschot opboeking uitvoeren aan |
| □ | Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop het betrekking heeft (voorschotten van 2008 met boekdatum in 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008). Dat moet ook in boekjaar 2008. U kunt de boekdatum van het voorschot gebruiken als u netjes alles in de juiste periode zet (dus het voorschot boekt u in 1-3-2008 en u wilt dat de journaalpost in 1-3-2008 wordt geboekt), vink dan Boekperiode obv mutatiedatum aan. Als u alles van 2008 (of halfjaar/kwartaal) op een vaste datum en periode wilt boeken vink dan boekperiode obv mutatiedatum uit en vul de vaste boekperiode en vaste boekdatum in. |
| □ | Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren voorschotopboekingen. |
| □ | Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag. |
| □ | Zet het vinkje voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond |
Werkinstructie afrekeningen met journaalposten in 1 boekjaar
[1x per periode]
| □ | Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens |
| □ | Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten |
| □ | Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit |
| □ | Vink de Bron Royalty verrekening Berekende royalty, Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie, Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie (indien van toepassing), Royalty verrekening Verplichting, Royalty verrekening Kosten derden mutatie (indien van toepassing) uitvoeren aan |
| □ | Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop de afrekening betrekking heeft (bv afrekeningen over 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008). |
| □ | Alle journaalposten worden in hetzelfde boekjaar als het afrekenjaar gezet. U kunt dan een vaste boekperiode/datum hebben of een variabele (start- of einddatum van de afrekenperiode). Bij de vaste boekperiode moet u rekening houden met de actieve jaar, halfjaar of kwartaal afrekeningen (derde kwartaal zet u waarschijnlijk op juli, augustus of september). Zie hieronder: |
| □ | Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren boekingen. |
| □ | Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag. |
| □ | Zet de vinkjes voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond |
Werkinstructie afrekeningen met journaalposten in 2 boekjaren
[1x per periode]
| □ | Allereerst moeten de crediteuren en artikelen (ISBN's) in Accountview in twee boekjaren worden bekend gemaakt via Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens |
| □ | Wijzig vervolgens het standaard boekjaar naar het andere boekjaar in Stamgegevens | Administratie | Boekjaren (zet het vinkje in kolom Standaard aan op ene regel en uit op andere regel) en voer de Communicatie | Exporteren | AccountView stamgegevens actie nogmaals uit. |
| □ | Zet vervolgens het standaard boekjaar terug op het oorspronkelijke boekjaar indien dat nodig is. |
| □ | Dan kunnen de journaalposten worden geselecteerd in Communicatie | Exporteren | Journaalposten |
| □ | Onthou waar de vinkjes nu staan van de kolom Uitvoeren (printscreen en plakken in Word) en vink alles uit |
| □ | Vink de Bron Royalty verrekening Berekende royalty, Royalty verrekening Contractvoorschotmutatie, Royalty verrekening Algemeenvoorschotmutatie (indien van toepassing), Royalty verrekening Verplichting, Royalty verrekening Kosten derden mutatie (indien van toepassing) uitvoeren aan |
| □ | Zet de juiste mutatiedatum erin: het jaar waarop de afrekening betrekking heeft (bv afrekeningen over 2008, vul dan in mutatiedatum van 1-1-2008 t/m 31-12-2008). |
| □ | Sommige journaalposten worden in hetzelfde boekjaar gezet als het afrekenjaar en sommige in het jaar/periode waarin de afrekening definitief wordt verstuurd. De laatste situatie wordt voornamelijk gebruikt voor de Royalty verrekening Verplichting, ofwel de Crediteurenpost die betaald moet worden. Zie hieronder: |
| □ | Maak eerst een overzicht dmv de knop Te journaliseren afdrukken. Het overzicht toont de te journaliseren boekingen. |
| □ | Als alles in orde is, klikt u op de knop Uitvoeren. De journaalposten worden aangemaakt.. Eventuele fouten staan in het foutverslag. |
| □ | Zet de vinkjes voor uitvoeren uit en pak de printscreen in Word erbij om de vinkjes weer terug te zetten zoals het stond |
|